徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2013-12-31
资产：
银行存款	3,334,640.00
结算备付金	15,311,550.00
存出保证金	162,705.50
交易性金融资产	1,008,237,000.00
其中：股票投资	102,453,000.00
其中：基金投资	---
其中：债券投资	905,784,200.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	2,200,001.00
应收证券清算款	2,913,878.00
应收利息	17,699,560.00
应收股利	---
应收申购款	9,296.83
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	1,049,869,000.00

负债和所有者权益	2013-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	520,378,300.00
应付证券清算款	2,200,001.00
应付赎回款	2,181,188.00
应付管理人报酬	346,006.60
应付托管费	98,859.05
应付销售服务费	49,104.84
应付税费	---
应付利息	564,224.10
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	150,323.20
负债合计	526,091,700.00
所有者权益：
实收基金	550,719,300.00
所有者权益合计	523,777,100.00
负债和所有者权益合计	1,049,869,000.00