徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	1,710,408.82	4,882,357.80	870,759.46	368,878.97
结算备付金	1,356,233.48	2,102,673.26	1,891,955.52	6,187,576.42
存出保证金	84,866.44	48,961.04	56,247.30	164,839.13
交易性金融资产	572,923,796.67	437,969,034.37	417,561,917.91	522,976,184.12
其中：股票投资	85,734,850.15	66,785,088.79	70,969,422.30	88,297,123.62
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	487,188,946.52	361,183,945.58	296,596,046.30	424,679,060.50
其中：资产支持证券投资	---	10,000,000.00	49,996,449.31	10,000,000.00
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	20,000,000.00	51,600,315.00	---
应收证券清算款	---	2,000,000.00	405,063.01	---
应收利息	3,971,025.93	4,442,049.02	5,407,041.48	4,768,013.37
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	25,828.40	961,120.40	72,820.93	73,060.88
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	580,072,159.74	472,406,195.89	477,866,120.61	534,538,552.89

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	140,450,000.00	63,800,000.00	121,400,000.00	101,000,000.00
应付证券清算款	356,510.55	4,501,813.97	724,743.26	---
应付赎回款	367,224.68	647,564.78	748,663.43	586,879.63
应付管理人报酬	282,119.27	213,650.24	229,257.10	253,655.60
应付托管费	80,605.49	61,042.92	65,502.03	72,473.04
应付销售服务费	77,607.64	49,029.45	50,476.46	51,325.28
应付税费	22,001.26	28,961.89	---	---
应付利息	195,652.59	108,299.20	524,349.30	253,695.42
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	345,102.37	177,867.61	350,366.67	198,060.20
负债合计	142,260,992.18	69,819,441.53	124,257,748.86	102,835,263.77
所有者权益：
实收基金	383,943,854.34	331,567,411.94	292,674,797.46	362,133,375.04
所有者权益合计	437,811,167.56	402,586,754.36	353,608,371.75	431,703,289.12
负债和所有者权益合计	580,072,159.74	472,406,195.89	477,866,120.61	534,538,552.89