徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	106,691,887.25	79,042,088.89	102,040,251.82	111,491,923.78
结算备付金	2,271,916.62	19,862,468.67	14,979,239.70	13,266,988.93
存出保证金	235,330.74	2,373,229.27	652,968.41	1,160,157.60
交易性金融资产	1,680,207,488.99	1,146,328,773.80	1,726,504,913.45	3,180,831,686.27
其中：股票投资	1,680,207,488.99	1,126,430,773.80	1,725,125,364.45	3,120,753,686.27
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	19,898,000.00	1,379,549.00	60,078,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	142,107.15	3,600,730.95	370,830.51	2,886,692.00
应收利息	---	57,347.13	23,033.25	819,329.28
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	390,989.25	202,483.15	3,225,636.02	893,347.75
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,789,939,720.00	1,251,467,121.86	1,847,796,873.16	3,311,350,125.61

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	206,445.27	---
应付赎回款	291,110.33	244,006.85	3,444,684.78	7,425,050.81
应付管理人报酬	1,554,728.59	1,023,132.94	1,574,006.45	2,752,423.95
应付托管费	388,682.14	255,783.23	393,501.62	688,105.98
应付销售服务费	65,576.67	565.52	177.60	---
应付税费	---	---	4.53	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	1,210,334.27	220,373.19	225,120.72	264,504.89
负债合计	3,510,432.00	2,309,621.14	8,005,789.00	13,595,139.57
所有者权益：
实收基金	1,280,157,954.37	741,099,892.24	1,127,290,279.40	2,306,654,083.39
所有者权益合计	1,786,429,288.00	1,249,157,500.72	1,839,791,084.16	3,297,754,986.04
负债和所有者权益合计	1,789,939,720.00	1,251,467,121.86	1,847,796,873.16	3,311,350,125.61