徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2013-12-31
资产：
银行存款	20,079,610.00
结算备付金	5,712,381.00
存出保证金	---
交易性金融资产	123,359,000.00
其中：股票投资	---
其中：基金投资	---
其中：债券投资	123,359,000.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	---
应收利息	1,738,555.00
应收股利	---
应收申购款	20,600.09
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	150,910,100.00

负债和所有者权益	2013-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	19,949,850.00
应付证券清算款	19,210,000.00
应付赎回款	624,196.40
应付管理人报酬	73,147.32
应付托管费	20,899.25
应付销售服务费	16,171.00
应付税费	---
应付利息	2,951.06
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	180,256.30
负债合计	40,078,260.00
所有者权益：
实收基金	109,672,300.00
所有者权益合计	110,831,900.00
负债和所有者权益合计	150,910,100.00