徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	1,910,832.78	1,002,314.37	1,367,595.67	1,911,264.14
结算备付金	1,021,990.13	1,266,995.55	1,521,448.81	1,345,740.39
存出保证金	2,238.45	3,060.34	4,060.63	10,197.21
交易性金融资产	880,251,500.00	58,893,160.00	54,334,092.20	67,651,532.40
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	880,251,500.00	58,893,160.00	54,334,092.20	67,651,532.40
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	1,200,000.00	1,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	13,059,480.84	615,168.72	1,443,219.46	749,710.75
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,682,399.04	1,058,606.89	19.98	10,000,484.58
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	22,853.72
资产总计	898,928,441.24	62,839,305.87	59,870,436.75	82,691,783.19

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	180,017,529.97	---	---	15,009,857.48
应付证券清算款	---	93,305.67	98,078.47	1,000,000.00
应付赎回款	5,098,793.43	59,233.21	4,046.31	8,977.31
应付管理人报酬	370,336.74	33,700.54	30,079.00	33,824.35
应付托管费	105,810.48	9,628.74	8,593.99	9,664.10
应付销售服务费	46,248.09	1,953.53	770.63	4,703.44
应付税费	676,411.14	629,731.91	624,000.00	624,000.00
应付利息	98,908.60	-188.91	---	4,087.10
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	213,237.76	104,178.03	210,003.14	148,774.32
负债合计	186,661,701.70	941,351.13	982,322.56	16,874,013.95
所有者权益：
实收基金	592,817,718.20	53,822,272.11	53,905,552.79	61,865,935.88
所有者权益合计	712,266,739.54	61,897,954.74	58,888,114.19	65,817,769.24
负债和所有者权益合计	898,928,441.24	62,839,305.87	59,870,436.75	82,691,783.19