徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	309,714.71	992,082.77	1,910,832.78	1,002,314.37
结算备付金	2,197,500.20	2,197,500.20	1,021,990.13	1,266,995.55
存出保证金	---	---	2,238.45	3,060.34
交易性金融资产	244,123,500.00	570,490,000.00	880,251,500.00	58,893,160.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	244,123,500.00	570,490,000.00	880,251,500.00	58,893,160.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	4,164,700.10	10,128,672.58	13,059,480.84	615,168.72
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	105,449.00	1,449,131.90	2,682,399.04	1,058,606.89
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	250,900,864.01	585,257,387.45	898,928,441.24	62,839,305.87

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	67,806,872.63	92,943,753.53	180,017,529.97	---
应付证券清算款	---	---	---	93,305.67
应付赎回款	873,103.97	1,493,726.29	5,098,793.43	59,233.21
应付管理人报酬	138,343.59	284,249.46	370,336.74	33,700.54
应付托管费	39,526.72	81,214.10	105,810.48	9,628.74
应付销售服务费	6,638.90	12,711.34	46,248.09	1,953.53
应付税费	675,878.05	676,598.49	676,411.14	629,731.91
应付利息	9,579.94	13,233.17	98,908.60	-188.91
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,353.69	106,097.66	213,237.76	104,178.03
负债合计	69,755,631.62	95,629,210.88	186,661,701.70	941,351.13
所有者权益：
实收基金	145,773,344.80	402,331,598.12	592,817,718.20	53,822,272.11
所有者权益合计	181,145,232.39	489,628,176.57	712,266,739.54	61,897,954.74
负债和所有者权益合计	250,900,864.01	585,257,387.45	898,928,441.24	62,839,305.87