徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	1,610,675,028.76	1,205,934,426.33	14,117,197.45
结算备付金	3,092,730.72	632,750.33	32,832,928.54
存出保证金	78,156.15	159,060.92	68,155.91
交易性金融资产	1,284,929,364.17	1,671,410,664.78	1,819,485,459.14
其中：股票投资	269,811,449.47	143,156,170.88	119,673,373.34
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	1,015,117,914.70	1,528,254,493.90	1,699,812,085.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	1,135,541,263.31
应收证券清算款	4,454,203.66	4,284,767.30	400,172,481.61
应收利息	22,407,322.78	25,255,147.14	7,105,536.49
应收股利	---	---	---
应收申购款	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	2,925,636,806.24	2,907,676,816.80	3,409,323,022.45

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	185,000,000.00	---	407,000,000.00
应付证券清算款	2,732,250.22	---	---
应付赎回款	---	---	---
应付管理人报酬	3,042,353.44	3,096,510.59	4,280,556.93
应付托管费	468,054.38	476,386.26	507,159.38
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	108,094.45	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	291,000.00	198,905.98	73,000.00
负债合计	191,781,802.93	4,079,867.55	412,017,118.60
所有者权益：
实收基金	2,654,427,797.92	2,862,595,976.63	2,979,388,098.06
所有者权益合计	2,733,855,003.31	2,903,596,949.25	2,997,305,903.85
负债和所有者权益合计	2,925,636,806.24	2,907,676,816.80	3,409,323,022.45