徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	9,740,357.57	11,946,287.55	17,240,614.20	16,311,731.43
结算备付金	693,465.38	295,739.91	374,349.95	734,728.52
存出保证金	63,135.81	49,003.36	53,424.28	81,961.24
交易性金融资产	216,865,259.52	153,823,490.06	165,133,383.51	169,798,723.97
其中：股票投资	204,605,247.02	144,906,290.06	155,013,383.51	155,777,523.97
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	12,260,012.50	8,917,200.00	10,120,000.00	14,021,200.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,560,893.29	1,591,220.55	1,242,073.21	---
应收利息	103,483.01	21,384.42	134,337.27	335,519.53
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	332,062.76	1,704,754.39	1,108,318.45	36,230.99
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	229,358,657.34	169,431,880.24	185,286,500.87	187,298,895.68

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,293,083.55	3,346,258.67	---	22,709.20
应付赎回款	1,233,833.26	950,094.00	405,137.92	327,558.38
应付管理人报酬	289,705.59	191,884.87	224,721.03	225,682.01
应付托管费	48,284.27	31,980.79	37,453.50	37,613.66
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	9.01	6.90	0.71	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	171,910.78	90,410.85	180,625.70	89,727.25
负债合计	3,566,284.92	4,828,853.51	1,043,732.61	1,083,129.42
所有者权益：
实收基金	132,169,533.52	114,603,731.25	143,203,021.09	168,192,348.19
所有者权益合计	225,792,372.42	164,603,026.73	184,242,768.26	186,215,766.26
负债和所有者权益合计	229,358,657.34	169,431,880.24	185,286,500.87	187,298,895.68