徽商期货—基金理财

南方中小盘成长股票（000326）单位净值（2024-03-04）：0.9511（-0.17%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：5.23亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	15,822,243.97	11,512,573.86	9,740,357.57	11,946,287.55
结算备付金	829,818.84	646,616.83	693,465.38	295,739.91
存出保证金	68,218.36	75,591.98	63,135.81	49,003.36
交易性金融资产	277,236,223.58	221,460,166.91	216,865,259.52	153,823,490.06
其中：股票投资	261,880,926.58	209,136,452.61	204,605,247.02	144,906,290.06
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	15,355,297.00	12,323,714.30	12,260,012.50	8,917,200.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	3,759,860.90	1,997,934.08	1,560,893.29	1,591,220.55
应收利息	291,542.57	170,562.49	103,483.01	21,384.42
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	376,647.59	408,512.20	332,062.76	1,704,754.39
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	298,384,555.81	236,271,958.35	229,358,657.34	169,431,880.24

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	618,163.51	3,126.54	1,293,083.55	3,346,258.67
应付赎回款	880,492.51	2,805,204.93	1,233,833.26	950,094.00
应付管理人报酬	372,307.57	281,539.50	289,705.59	191,884.87
应付托管费	62,051.26	46,923.26	48,284.27	31,980.79
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	1.12	9.01	6.90
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	166,345.58	90,898.97	171,910.78	90,410.85
负债合计	2,641,154.63	3,657,287.67	3,566,284.92	4,828,853.51
所有者权益：
实收基金	163,849,869.10	126,770,344.12	132,169,533.52	114,603,731.25
所有者权益合计	295,743,401.18	232,614,670.68	225,792,372.42	164,603,026.73
负债和所有者权益合计	298,384,555.81	236,271,958.35	229,358,657.34	169,431,880.24