徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31	2014-06-30
资产：
银行存款	74,579,660.00	1,229,423,000.00
结算备付金	33,771,640.00	77,037,410.00
存出保证金	568,181.40	1,205,700.00
交易性金融资产	269,921,300.00	332,129,200.00
其中：股票投资	269,921,300.00	332,129,200.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	300,000,000.00	1,165,400,000.00
应收证券清算款	29,137,200.00	---
应收利息	74,874.24	553,849.20
应收股利	---	---
应收申购款	151,156.50	11,911,390.00
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	708,204,000.00	2,817,660,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2014-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	20,729,290.00	1,189,623,000.00
应付赎回款	476,238.80	1,395,502.00
应付管理人报酬	1,015,066.00	1,719,254.00
应付托管费	169,177.70	286,542.40
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	111,101.70	187,133.50
负债合计	25,452,640.00	1,195,747,000.00
所有者权益：
实收基金	645,868,700.00	1,569,546,000.00
所有者权益合计	682,751,400.00	1,621,913,000.00
负债和所有者权益合计	708,204,000.00	2,817,660,000.00