徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	43,357,086.62	29,213,126.74	32,517,203.64	12,797,056.13
结算备付金	114,789.43	239,040.47	880,533.94	31,479,813.75
存出保证金	55,196.10	115,157.05	103,471.19	176,866.56
交易性金融资产	187,013,106.53	209,899,279.28	253,699,846.12	453,834,948.77
其中：股票投资	177,083,106.53	190,451,279.28	234,745,846.12	425,022,948.77
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	9,930,000.00	19,448,000.00	18,954,000.00	28,812,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	13,967,343.86
应收利息	266,837.87	222,708.55	523,042.83	329,091.36
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	91,739.48	760,269.39	425,433.13	114,571.96
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	230,898,756.03	240,449,581.48	288,149,530.85	512,699,692.39

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	788,613.29	2,269,462.38	---	---
应付赎回款	96,281.81	200,800.34	611,544.66	16,034,857.96
应付管理人报酬	299,776.65	304,562.53	391,273.90	676,937.12
应付托管费	49,962.76	50,760.46	65,212.28	112,822.88
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,233.71	178,717.34	160,736.46	228,608.41
负债合计	1,755,040.53	3,157,807.97	1,678,214.91	17,444,237.72
所有者权益：
实收基金	282,856,774.16	247,468,205.74	279,144,450.79	472,463,663.50
所有者权益合计	229,143,715.50	237,291,773.51	286,471,315.94	495,255,454.67
负债和所有者权益合计	230,898,756.03	240,449,581.48	288,149,530.85	512,699,692.39