徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	239,765,454.89	90,012,560.82	43,357,086.62	29,213,126.74
结算备付金	4,192,109.26	871,761.34	114,789.43	239,040.47
存出保证金	448,325.60	182,507.18	55,196.10	115,157.05
交易性金融资产	1,342,031,743.24	397,111,110.45	187,013,106.53	209,899,279.28
其中：股票投资	1,331,993,743.24	387,129,110.45	177,083,106.53	190,451,279.28
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	10,038,000.00	9,982,000.00	9,930,000.00	19,448,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	3,845,235.13	---	---
应收利息	308,399.31	126,553.57	266,837.87	222,708.55
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	55,477,646.44	3,311,402.84	91,739.48	760,269.39
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,642,223,678.74	495,461,131.33	230,898,756.03	240,449,581.48

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	6,040,740.04	---	788,613.29	2,269,462.38
应付赎回款	6,011,215.76	678,485.44	96,281.81	200,800.34
应付管理人报酬	2,178,439.05	589,659.01	299,776.65	304,562.53
应付托管费	363,073.18	98,276.50	49,962.76	50,760.46
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	217,044.04	128,800.28	360,233.71	178,717.34
负债合计	16,842,462.80	1,973,312.67	1,755,040.53	3,157,807.97
所有者权益：
实收基金	1,441,217,322.94	476,247,159.02	282,856,774.16	247,468,205.74
所有者权益合计	1,625,381,215.94	493,487,818.66	229,143,715.50	237,291,773.51
负债和所有者权益合计	1,642,223,678.74	495,461,131.33	230,898,756.03	240,449,581.48