徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

资产	2015-12-31	2014-12-31
资产：
银行存款	4,836,962.22	96,919.67
结算备付金	3,035,154.41	4,596,998.00
存出保证金	65,743.89	70,532.38
交易性金融资产	530,004,726.02	277,497,000.00
其中：股票投资	61,306,624.00	16,679,250.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	468,698,102.02	260,817,700.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	6,600,001.00
应收证券清算款	---	7,345,825.00
应收利息	8,831,874.05	6,270,157.00
应收股利	---	---
应收申购款	12,266,194.48	---
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	559,040,655.07	302,477,400.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	114,288,000.00	110,500,000.00
应付证券清算款	3,508,093.29	6,600,001.00
应付赎回款	---	3,070.34
应付管理人报酬	138,697.92	63,571.83
应付托管费	34,674.48	15,892.96
应付销售服务费	14,598.64	250.93
应付税费	---	---
应付利息	19,953.76	26,508.43
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	390,000.00	300,002.30
负债合计	118,514,633.43	117,543,800.00
所有者权益：
实收基金	351,367,722.12	168,469,200.00
所有者权益合计	440,526,021.64	184,933,700.00
负债和所有者权益合计	559,040,655.07	302,477,400.00