徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	69,910,431.21	59,843,374.84	47,560,074.04	135,806,765.09
结算备付金	1,015,442.34	1,853,750.85	946,105.25	29,519,753.64
存出保证金	405,703.43	293,850.93	404,633.06	461,566.18
交易性金融资产	300,469,613.90	371,800,195.86	604,998,816.99	924,376,755.47
其中：股票投资	300,469,613.90	371,800,195.86	604,998,816.99	924,376,755.47
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	40,275.97	1,855,843.95	4,706,567.40	8,585,060.85
应收利息	17,048.30	11,155.49	12,155.23	29,457.69
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	15,742.93	52,720.81	77,448.16	28,708.91
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	371,874,258.08	435,710,892.73	658,705,800.13	1,098,808,067.83

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	7,843,010.92	2,109,482.43	6,216,114.07	5,105,747.78
应付赎回款	101,912.46	292,339.47	649,944.32	1,993,090.97
应付管理人报酬	475,649.38	567,225.20	812,516.48	1,330,248.74
应付托管费	79,274.89	94,537.52	135,419.39	221,708.12
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,080.88	186,981.26	200,253.22	201,560.54
负债合计	9,660,380.94	4,166,332.39	8,580,766.92	10,790,779.87
所有者权益：
实收基金	422,329,211.69	425,318,619.50	494,970,466.57	819,769,288.85
所有者权益合计	362,213,877.14	431,544,560.34	650,125,033.21	1,088,017,287.96
负债和所有者权益合计	371,874,258.08	435,710,892.73	658,705,800.13	1,098,808,067.83