徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	43,914,203.84	76,656,014.77	69,910,431.21	59,843,374.84
结算备付金	2,320,322.64	1,536,363.83	1,015,442.34	1,853,750.85
存出保证金	432,070.24	411,327.63	405,703.43	293,850.93
交易性金融资产	525,799,553.97	392,335,835.10	300,469,613.90	371,800,195.86
其中：股票投资	525,799,553.97	392,335,835.10	300,469,613.90	371,800,195.86
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	9,434,666.24	13,886,470.94	40,275.97	1,855,843.95
应收利息	14,030.63	20,727.17	17,048.30	11,155.49
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,676,928.09	26,114.01	15,742.93	52,720.81
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	583,591,775.65	484,872,853.45	371,874,258.08	435,710,892.73

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	7,073,104.77	17,141,282.30	7,843,010.92	2,109,482.43
应付赎回款	2,291,310.20	351,881.53	101,912.46	292,339.47
应付管理人报酬	703,014.48	563,364.84	475,649.38	567,225.20
应付托管费	117,169.10	93,894.12	79,274.89	94,537.52
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,470.66	124,210.12	360,080.88	186,981.26
负债合计	12,426,878.49	19,705,643.54	9,660,380.94	4,166,332.39
所有者权益：
实收基金	400,290,572.93	416,459,460.30	422,329,211.69	425,318,619.50
所有者权益合计	571,164,897.16	465,167,209.91	362,213,877.14	431,544,560.34
负债和所有者权益合计	583,591,775.65	484,872,853.45	371,874,258.08	435,710,892.73