徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	92,604,627.45	108,816,304.73	78,293,192.71	52,750,474.97
结算备付金	476,696.46	772,542.37	541,651.14	97,464.16
存出保证金	202,365.17	132,642.91	94,987.21	79,399.64
交易性金融资产	687,013,536.75	521,405,827.79	348,486,542.53	237,121,905.75
其中：股票投资	686,983,914.55	521,405,827.79	348,486,542.53	237,121,905.75
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	29,622.20	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	1,625,532.25	---	1,064,357.65
应收利息	19,725.58	19,990.00	17,681.31	9,313.01
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	834,650.40	476,084.06	15,223,193.30	345,340.26
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	781,151,601.81	633,248,924.11	442,657,248.20	291,468,255.44

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	7,741,838.33	1,688,554.43	9,097,798.22	3,453,168.28
应付赎回款	1,701,674.10	1,555,858.90	104,052.85	208,641.60
应付管理人报酬	943,572.18	742,211.94	547,095.76	377,913.24
应付托管费	157,261.99	123,701.98	91,182.61	62,985.52
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.35	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	193,471.44	90,677.54	260,187.32	178,798.42
负债合计	11,042,655.10	4,527,803.03	10,293,263.99	4,435,990.25
所有者权益：
实收基金	389,267,870.38	360,451,628.08	310,794,217.11	181,445,079.93
所有者权益合计	770,108,946.71	628,721,121.08	432,363,984.21	287,032,265.19
负债和所有者权益合计	781,151,601.81	633,248,924.11	442,657,248.20	291,468,255.44