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基金转换
大成高新技术产业股票(000628)
单位净值(2024-03-04):3.8100(0.45%)
购买
成立日期:2015-02-03
基金经理:
--
类型:股票型
大成基金
资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
000628-大成高新技术产业股票
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
29,384,600.61
21,008,496.22
16,213,202.67
结算备付金
297,441.90
327,862.34
873,101.72
存出保证金
78,812.53
90,620.53
303,815.47
交易性金融资产
256,114,945.91
130,544,529.15
153,423,521.02
其中:股票投资
256,114,945.91
130,544,529.15
153,423,521.02
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
应收证券清算款
279,723.14
---
7,893,019.44
应收利息
7,399.74
5,110.10
4,289.89
应收股利
---
---
---
应收申购款
169,995.93
55,332.89
20,992.12
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
286,332,919.76
152,031,951.23
178,731,942.33
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
---
2,085,236.31
873,938.45
应付赎回款
677,366.12
176,234.62
595,904.95
应付管理人报酬
345,067.35
189,656.80
232,218.29
应付托管费
57,511.24
31,609.45
38,703.03
应付销售服务费
---
---
---
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
---
应收利润
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
其他负债
261,512.99
160,449.60
91,947.00
负债合计
1,496,696.61
2,744,627.73
2,299,213.84
所有者权益:
实收基金
172,538,371.33
123,256,045.50
146,885,537.83
所有者权益合计
284,836,223.15
149,287,323.50
176,432,728.49
负债和所有者权益合计
286,332,919.76
152,031,951.23
178,731,942.33
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015