徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	25,656,518.94	33,774,477.95	39,254,984.11	5,937,572.57
结算备付金	1,783,790.77	5,386,417.15	10,980,788.21	6,839,701.41
存出保证金	86,086.99	105,313.06	136,002.78	149,604.68
交易性金融资产	444,372,970.87	575,240,376.99	555,672,960.96	383,842,194.61
其中：股票投资	434,354,628.40	575,240,376.99	535,821,506.16	353,283,202.61
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	10,018,342.47	---	19,851,454.80	30,558,992.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	19,995,352.27	45,200,000.00	127,100,000.00	20,800,000.00
应收证券清算款	---	3,705,857.32	8,657.81	3,004,010.14
应收利息	---	-8,692.73	377,441.84	1,022,965.18
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	245,405.72	483,019.78	2,391,529.73	181,746.62
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	492,140,125.56	663,886,769.52	735,922,365.44	421,777,795.21

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,986,704.53	732,169.93	1,983,145.20	1,605,219.77
应付赎回款	452,258.83	949,450.07	8,306,277.55	4,000,467.64
应付管理人报酬	650,054.93	852,387.51	860,654.52	530,503.53
应付托管费	108,342.49	142,064.53	143,442.41	88,417.27
应付销售服务费	11,189.97	16,016.74	7,971.84	971.52
应付税费	4.90	---	3.97	2.60
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	420,334.91	181,557.42	200,965.08	195,682.58
负债合计	5,628,890.56	3,148,638.13	11,739,214.19	6,781,218.11
所有者权益：
实收基金	207,409,079.03	224,441,297.42	247,177,493.44	226,273,269.06
所有者权益合计	486,511,235.00	660,738,131.39	724,183,151.25	414,996,577.10
负债和所有者权益合计	492,140,125.56	663,886,769.52	735,922,365.44	421,777,795.21