徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	19,299,772.40	21,012,928.54
结算备付金	425,508.35	18,361,188.28
存出保证金	169,539.94	108,921.82
交易性金融资产	358,326,632.92	256,012,856.21
其中：股票投资	17,408,268.99	27,934,779.41
其中：基金投资	340,918,363.93	228,078,076.80
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	16,392,113.63
应收利息	5,595.56	6,549.67
应收股利	---	---
应收申购款	5,959,193.80	1,823,683.77
递延所得税资产	---	---
其他资产	5,038.92	631,682.65
资产总计	384,191,281.89	314,349,924.57

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	9,745,005.14	57,587,610.01
应付管理人报酬	15,290.62	15,600.58
应付托管费	3,058.12	3,120.12
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	325,753.24	311,939.94
负债合计	10,665,354.31	58,333,032.84
所有者权益：
实收基金	274,145,376.48	163,566,387.10
所有者权益合计	373,525,927.58	256,016,891.73
负债和所有者权益合计	384,191,281.89	314,349,924.57