徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	52,506,650.97	80,896,825.16	62,903,392.31	74,539,759.43
结算备付金	---	1,931,145.72	353,725.10	1,345,998.34
存出保证金	168,652.05	252,167.85	227,317.00	477,037.44
交易性金融资产	949,069,611.66	1,295,622,911.10	898,154,017.75	984,957,712.18
其中：股票投资	13,215,630.16	65,044,132.80	13,181,089.33	32,356,310.08
其中：基金投资	935,853,981.50	1,230,559,378.30	884,972,604.72	952,581,102.10
其中：债券投资	---	19,400.00	323.70	20,300.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	3,328,012.46	22,614,019.84	---	---
应收利息	5,504.84	10,559.63	5,892.51	8,310.25
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,105,108.04	4,185,214.47	13,641,161.80	16,819,038.55
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	1,822,283.50	---	---
资产总计	1,006,183,540.02	1,407,335,127.27	975,285,506.47	1,078,147,856.19

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	17,014,470.81	5,559,020.01	8,624,744.79
应付赎回款	5,903,759.03	24,945,635.80	19,206,136.72	26,809,210.30
应付管理人报酬	31,774.85	54,629.39	21,337.99	30,550.93
应付托管费	6,354.97	10,925.87	4,267.61	6,110.22
应付销售服务费	49,240.67	104,502.90	97,140.95	100,698.60
应付税费	317,140.28	544,389.89	131,386.29	156,580.67
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	200,998.92	120,910.11	184,540.71	117,180.80
负债合计	6,551,213.47	43,042,137.57	25,234,362.34	36,101,536.32
所有者权益：
实收基金	717,365,633.72	996,101,683.06	740,406,937.23	799,698,570.67
所有者权益合计	999,632,326.55	1,364,292,989.70	950,051,144.13	1,042,046,319.87
负债和所有者权益合计	1,006,183,540.02	1,407,335,127.27	975,285,506.47	1,078,147,856.19