徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	8,686,648.10	12,687,704.50	23,679,226.11
结算备付金	921.10	---	39,862.32
存出保证金	42,447.28	4,259.24	147,359.80
交易性金融资产	184,714,239.10	205,207,563.77	267,542,194.96
其中：股票投资	---	13,026.00	7,112,734.60
其中：基金投资	183,465,864.10	205,194,537.77	260,429,460.36
其中：债券投资	1,248,375.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	127,794.25	402,304.55	---
应收利息	20,908.53	2,343.28	3,641.17
应收股利	---	---	---
应收申购款	6,495.51	3,399.65	128,442.55
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	288.00	288.00	399,628.70
资产总计	193,599,741.87	218,307,862.99	291,940,355.61

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	5,855,632.63
应付赎回款	320,247.29	1,027,171.39	1,217,793.33
应付管理人报酬	4,096.32	5,513.94	10,631.65
应付托管费	819.30	1,102.79	2,126.35
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	360,965.22	179,991.68	302,399.73
负债合计	686,148.51	1,219,476.50	7,549,028.56
所有者权益：
实收基金	308,887,847.65	359,931,168.25	386,097,345.38
所有者权益合计	192,913,593.36	217,088,386.49	284,391,327.05
负债和所有者权益合计	193,599,741.87	218,307,862.99	291,940,355.61