徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	20,507,365.29	22,442,453.98	40,045,868.26	45,767,363.28
结算备付金	938,140.74	16,350,706.12	7,758,887.66	4,835,856.19
存出保证金	354,570.20	2,526,203.39	1,015,448.78	160,370.18
交易性金融资产	306,324,090.92	459,576,207.20	558,505,550.70	1,417,407,392.50
其中：股票投资	306,324,090.92	449,627,207.20	557,907,157.70	1,387,368,392.50
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	9,949,000.00	598,393.00	30,039,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	209,300.03	7,229,049.98	532,912.21	4,047,391.24
应收利息	---	29,841.89	8,720.35	406,084.72
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	65,066.31	98,126.90	56,381.29	235,038.35
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	328,398,533.49	508,252,589.46	607,923,769.25	1,472,859,496.46

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	3,857,904.74	---	---
应付赎回款	163,810.90	262,220.54	2,010,965.38	3,554,918.24
应付管理人报酬	428,646.66	635,250.06	805,542.38	1,827,258.04
应付托管费	71,441.12	105,875.03	134,257.05	304,543.03
应付销售服务费	8,314.36	17,405.68	289.06	554.40
应付税费	---	---	2.05	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	352,533.12	175,324.11	221,392.25	227,680.25
负债合计	1,024,746.16	5,424,869.59	3,666,817.05	7,626,200.18
所有者权益：
实收基金	236,594,275.68	310,546,384.78	468,657,969.25	1,319,626,804.24
所有者权益合计	327,373,787.33	502,827,719.87	604,256,952.20	1,465,233,296.28
负债和所有者权益合计	328,398,533.49	508,252,589.46	607,923,769.25	1,472,859,496.46