徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	194,761,105.39
结算备付金	20,134,096.95
存出保证金	8,733,344.66
交易性金融资产	2,201,872,391.47
其中：股票投资	2,201,872,391.47
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	17,289,458.44
应收利息	66,418.60
应收股利	---
应收申购款	1,097,063.94
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	2,443,953,879.45

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	15,478,432.49
应付赎回款	3,466,559.76
应付管理人报酬	2,988,508.88
应付托管费	498,084.80
应付销售服务费	526,507.19
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	191,346.02
负债合计	30,387,566.16
所有者权益：
实收基金	2,854,029,834.24
所有者权益合计	2,413,566,313.29
负债和所有者权益合计	2,443,953,879.45