徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	283,454,442.50	383,261,052.68	194,761,105.39
结算备付金	2,866,854.36	1,325,125.71	20,134,096.95
存出保证金	2,764,054.27	5,150,279.83	8,733,344.66
交易性金融资产	1,485,247,297.33	1,695,402,731.09	2,201,872,391.47
其中：股票投资	1,485,247,297.33	1,695,402,731.09	2,201,872,391.47
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	---	17,289,458.44
应收利息	64,503.21	98,651.96	66,418.60
应收股利	---	---	---
应收申购款	45,693.71	554,099.74	1,097,063.94
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	1,774,442,845.38	2,085,791,941.01	2,443,953,879.45

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	40,943,237.99	2,998,181.15	15,478,432.49
应付赎回款	965,006.46	2,305,905.17	3,466,559.76
应付管理人报酬	2,256,831.24	2,491,516.49	2,988,508.88
应付托管费	376,138.55	415,252.75	498,084.80
应付销售服务费	377,093.40	411,251.66	526,507.19
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	235,234.38	356,908.73	191,346.02
负债合计	46,195,250.09	11,574,880.52	30,387,566.16
所有者权益：
实收基金	2,387,227,741.97	2,747,676,451.23	2,854,029,834.24
所有者权益合计	1,728,247,595.29	2,074,217,060.49	2,413,566,313.29
负债和所有者权益合计	1,774,442,845.38	2,085,791,941.01	2,443,953,879.45