徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	230,992,614.73	145,299,788.32	249,577,735.92	118,694,155.46
结算备付金	729,632.38	3,435,439.21	2,012,707.41	2,747,937.95
存出保证金	898,978.28	1,368,534.71	1,679,136.70	1,067,357.90
交易性金融资产	679,763,193.66	765,594,200.53	571,420,777.04	859,031,467.50
其中：股票投资	679,763,193.66	765,525,857.03	569,394,577.04	859,031,467.50
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	68,343.50	2,026,200.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	52,425.43	35,400.86	56,217.17	22,842.99
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	319,767.97	18,085.72	23,577.08	67,492.83
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	912,756,612.45	915,751,449.35	824,770,151.32	981,631,254.63

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	35,124,802.66	39,608,214.57	755,606.35
应付赎回款	776,322.94	347,938.21	331,925.05	450,130.30
应付管理人报酬	1,165,955.87	1,046,841.91	1,024,541.78	1,308,127.90
应付托管费	194,325.99	174,473.66	170,756.96	218,021.31
应付销售服务费	214,443.92	200,965.67	190,622.60	241,719.98
应付税费	---	0.34	13.10	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	220,009.83	108,692.80	320,029.28	215,731.48
负债合计	2,935,164.54	38,291,305.76	42,928,242.91	4,274,413.92
所有者权益：
实收基金	1,135,941,416.08	1,306,592,704.78	1,401,540,577.80	1,447,047,640.24
所有者权益合计	909,821,447.91	877,460,143.59	781,841,908.41	977,356,840.71
负债和所有者权益合计	912,756,612.45	915,751,449.35	824,770,151.32	981,631,254.63