徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	10,483,229.22
结算备付金	9,338,095.24
存出保证金	57,257.93
交易性金融资产	50,065,000.00
其中：股票投资	---
其中：基金投资	---
其中：债券投资	50,065,000.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	198,000,347.00
应收证券清算款	19,563.60
应收利息	667,237.79
应收股利	---
应收申购款	18,780.79
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	268,649,511.57

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	5,744,269.80
应付管理人报酬	359,271.16
应付托管费	59,878.53
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	231,624.16
负债合计	6,408,990.80
所有者权益：
实收基金	264,183,108.93
所有者权益合计	262,240,520.77
负债和所有者权益合计	268,649,511.57