徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	626,261.28	1,114,094.58	3,959,009.74	1,368,723.59
结算备付金	56,819.36	760,093.47	212,969.14	---
存出保证金	11,309.05	69,761.77	16,501.33	---
交易性金融资产	542,554,821.83	522,947,878.16	132,043,668.76	120,173,000.00
其中：股票投资	135,280,143.83	156,550,050.36	16,705,724.76	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	407,274,678.00	366,397,827.80	115,337,944.00	120,173,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	44,950,142.48
应收证券清算款	---	43,032.12	---	---
应收利息	8,533,729.00	7,716,413.24	2,012,819.01	2,010,840.08
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	63,074.80	63,208.36	296.15	104.52
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	551,846,015.32	532,714,481.70	138,245,264.13	168,502,810.67

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	3,000,000.00	23,219,765.17	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	301,167.34	775,688.87	448,570.27	3,108,294.19
应付管理人报酬	279,983.17	256,603.08	147,428.22	216,337.42
应付托管费	69,995.76	64,150.78	24,571.38	36,056.24
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	-1,104.66	19,219.12	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,088.49	168,604.70	40,871.34	184,862.31
负债合计	1,059,963.15	4,281,072.04	23,911,048.56	3,557,876.14
所有者权益：
实收基金	473,477,550.53	491,791,660.87	115,342,614.51	165,681,361.69
所有者权益合计	550,786,052.17	528,433,409.66	114,334,215.57	164,944,934.53
负债和所有者权益合计	551,846,015.32	532,714,481.70	138,245,264.13	168,502,810.67