徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	3,959,009.74	1,368,723.59	10,483,229.22
结算备付金	212,969.14	---	9,338,095.24
存出保证金	16,501.33	---	57,257.93
交易性金融资产	132,043,668.76	120,173,000.00	50,065,000.00
其中：股票投资	16,705,724.76	---	---
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	115,337,944.00	120,173,000.00	50,065,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	44,950,142.48	198,000,347.00
应收证券清算款	---	---	19,563.60
应收利息	2,012,819.01	2,010,840.08	667,237.79
应收股利	---	---	---
应收申购款	296.15	104.52	18,780.79
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	138,245,264.13	168,502,810.67	268,649,511.57

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	23,219,765.17	---	---
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	448,570.27	3,108,294.19	5,744,269.80
应付管理人报酬	147,428.22	216,337.42	359,271.16
应付托管费	24,571.38	36,056.24	59,878.53
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	19,219.12	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	40,871.34	184,862.31	231,624.16
负债合计	23,911,048.56	3,557,876.14	6,408,990.80
所有者权益：
实收基金	115,342,614.51	165,681,361.69	264,183,108.93
所有者权益合计	114,334,215.57	164,944,934.53	262,240,520.77
负债和所有者权益合计	138,245,264.13	168,502,810.67	268,649,511.57