徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

资产	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	2,611,857.89	5,674,986.88
结算备付金	44,362.96	115,794.67
存出保证金	29,522.27	48,218.64
交易性金融资产	41,995,012.13	80,421,165.27
其中：股票投资	1,109,757.40	3,409,547.49
其中：基金投资	40,885,254.73	77,011,617.78
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	---
应收利息	686.62	1,183.15
应收股利	---	---
应收申购款	60,564.27	2,639,241.79
递延所得税资产	---	---
其他资产	6,216.84	3,242.05
资产总计	44,748,222.98	88,903,832.45

负债和所有者权益	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	810,082.80
应付赎回款	269,080.24	2,745,306.84
应付管理人报酬	1,672.30	4,462.72
应付托管费	334.48	892.54
应付销售服务费	1,848.11	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	170,012.60	110,815.67
负债合计	468,440.74	3,716,852.51
所有者权益：
实收基金	50,401,776.53	88,155,447.28
所有者权益合计	44,279,782.24	85,186,979.94
负债和所有者权益合计	44,748,222.98	88,903,832.45