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基金转换
广发中证全指金融地产联接A(001469)
单位净值(2024-03-04):0.9591(-1.15%)
购买
成立日期:2015-07-09
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:10.19亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001469-广发中证全指金融地产联接A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
8,785,990.26
2,611,857.89
5,674,986.88
结算备付金
74,424.87
44,362.96
115,794.67
存出保证金
34,734.37
29,522.27
48,218.64
交易性金融资产
105,138,900.06
41,995,012.13
80,421,165.27
其中:股票投资
2,303,965.04
1,109,757.40
3,409,547.49
其中:
基金投资
102,834,935.02
40,885,254.73
77,011,617.78
其中:
债券投资
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
应收证券清算款
---
---
---
应收利息
1,683.60
686.62
1,183.15
应收股利
---
---
---
应收申购款
149,892.21
60,564.27
2,639,241.79
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
6,216.84
3,242.05
资产总计
114,185,625.37
44,748,222.98
88,903,832.45
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
---
---
810,082.80
应付赎回款
1,234,354.17
269,080.24
2,745,306.84
应付管理人报酬
3,357.32
1,672.30
4,462.72
应付托管费
671.46
334.48
892.54
应付销售服务费
26,994.54
1,848.11
---
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
---
应收利润
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
其他负债
190,152.33
170,012.60
110,815.67
负债合计
1,497,382.12
468,440.74
3,716,852.51
所有者权益:
实收基金
107,551,336.37
50,401,776.53
88,155,447.28
所有者权益合计
112,688,243.25
44,279,782.24
85,186,979.94
负债和所有者权益合计
114,185,625.37
44,748,222.98
88,903,832.45
2022
2021
2020
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2016
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