徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	79,772,524.99	5,122,909.79	12,529,673.26	35,069,505.87
结算备付金	4,870,537.90	228,331.34	389,178.20	21,825.53
存出保证金	59,408.73	16,977.81	75,502.66	51,952.10
交易性金融资产	113,221,570.56	53,560,559.51	201,433,951.01	104,492,728.73
其中：股票投资	103,258,886.80	53,395,500.62	201,401,138.57	103,379,226.33
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	9,962,683.76	165,058.89	32,812.44	1,113,502.40
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	38,450,000.00	---	---	---
应收证券清算款	---	---	261,599.88	---
应收利息	---	501.18	1,417.75	6,438.37
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	349.82	2,407.64	2,512.16	896.06
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	236,374,392.00	58,931,687.27	214,693,834.92	139,643,346.66

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	34,376,825.69	470.65	---	3,236.26
应付赎回款	---	1,952,273.39	333,614.08	835,546.13
应付管理人报酬	172,809.10	50,669.59	174,789.89	191,480.64
应付托管费	17,280.93	5,066.96	17,479.01	29,012.22
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	19.20	0.37	0.61	0.35
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	341,924.79	106,461.60	154,110.88	105,091.42
负债合计	34,908,859.71	2,255,069.63	858,937.10	1,223,209.07
所有者权益：
实收基金	164,585,863.21	40,541,081.37	153,112,946.92	136,580,639.97
所有者权益合计	201,465,532.29	56,676,617.64	213,834,897.82	138,420,137.59
负债和所有者权益合计	236,374,392.00	58,931,687.27	214,693,834.92	139,643,346.66