徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31
资产：
银行存款	67,505,812.69
结算备付金	166,986.01
存出保证金	3,485,006.40
交易性金融资产	932,595,196.96
其中：股票投资	932,595,196.96
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	23,778,039.13
应收利息	24,611.27
应收股利	410,277.38
应收申购款	171,807.57
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	1,028,137,737.41

负债和所有者权益	2016-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	13,569,441.23
应付赎回款	28,856,859.27
应付管理人报酬	1,379,779.96
应付托管费	229,963.34
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	277,708.81
负债合计	45,932,573.92
所有者权益：
实收基金	999,268,081.81
所有者权益合计	982,205,163.49
负债和所有者权益合计	1,028,137,737.41