徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	352,216,009.43	7,946,943.45	4,914,229.53	145,977,183.65
结算备付金	17,633,323.29	135,809.69	142,525.88	50,762.25
存出保证金	6,092,322.46	92,399.06	84,453.72	132,322.19
交易性金融资产	628,642,220.08	276,138,408.24	477,847,668.21	919,959,706.88
其中：股票投资	612,429,841.48	264,687,115.44	447,849,588.21	908,596,454.08
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	16,212,378.60	11,451,292.80	29,998,080.00	11,363,252.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	640,479.07	4,220,944.19	---	---
应收利息	366,947.78	366,385.56	438,804.93	203,950.58
应收股利	---	497,168.90	71,139.61	5,030,816.26
应收申购款	907,883.83	920,601.23	149,437.31	96,554.28
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,006,499,185.94	290,318,660.32	483,648,259.19	1,071,451,296.09

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	238,361,144.90	19,752.00	293.21	153.25
应付赎回款	6,999,329.13	1,674,399.62	2,246,558.34	839,503.64
应付管理人报酬	472,923.86	321,608.53	617,048.60	1,212,450.16
应付托管费	78,820.63	53,601.41	102,841.43	202,075.04
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	7.73
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	169,476.68	82,835.16	180,487.53	193,367.63
负债合计	246,541,783.54	2,507,658.70	3,692,090.76	2,959,510.05
所有者权益：
实收基金	444,702,666.12	215,209,612.52	455,804,859.43	1,149,483,575.61
所有者权益合计	759,957,402.40	287,811,001.62	479,956,168.43	1,068,491,786.04
负债和所有者权益合计	1,006,499,185.94	290,318,660.32	483,648,259.19	1,071,451,296.09