徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	4,914,229.53	145,977,183.65	64,716,341.48	227,545,639.38
结算备付金	142,525.88	50,762.25	518,905.53	50,616,252.95
存出保证金	84,453.72	132,322.19	2,315,219.92	287,242.06
交易性金融资产	477,847,668.21	919,959,706.88	903,504,899.64	1,601,807,695.59
其中：股票投资	447,849,588.21	908,596,454.08	903,504,899.64	1,601,807,695.59
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	29,998,080.00	11,363,252.80	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	100,000,000.00	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	438,804.93	203,950.58	124,461.88	39,993.17
应收股利	71,139.61	5,030,816.26	92,890.16	6,760,795.28
应收申购款	149,437.31	96,554.28	---	1,205,003.81
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	483,648,259.19	1,071,451,296.09	1,071,272,718.61	1,888,262,622.24

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	293.21	153.25	149.53	88,734,260.20
应付赎回款	2,246,558.34	839,503.64	---	2,042,341.69
应付管理人报酬	617,048.60	1,212,450.16	1,397,876.37	2,312,847.49
应付托管费	102,841.43	202,075.04	232,979.35	385,474.59
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	7.73	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,487.53	193,367.63	374,000.00	193,602.77
负债合计	3,692,090.76	2,959,510.05	3,157,819.55	95,169,378.23
所有者权益：
实收基金	455,804,859.43	1,149,483,575.61	1,266,788,834.42	1,672,572,470.27
所有者权益合计	479,956,168.43	1,068,491,786.04	1,068,114,899.06	1,793,093,244.01
负债和所有者权益合计	483,648,259.19	1,071,451,296.09	1,071,272,718.61	1,888,262,622.24