徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
资产：
银行存款	153,288,628.36	18,331,718.86	67,505,812.69
结算备付金	7,658,459.11	---	166,986.01
存出保证金	413,680.00	4,968.15	3,485,006.40
交易性金融资产	1,481,317,004.42	1,145,743,802.52	932,595,196.96
其中：股票投资	1,481,317,004.42	1,145,743,802.52	932,595,196.96
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	32,691,693.67	23,778,039.13
应收利息	24,804.25	28,040.02	24,611.27
应收股利	400,000.00	4,623,876.19	410,277.38
应收申购款	1,172,032.52	2,472,969.28	171,807.57
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	1,644,274,608.66	1,203,897,068.69	1,028,137,737.41

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	20,401,630.23	---	13,569,441.23
应付赎回款	3,059,501.77	2,920,734.83	28,856,859.27
应付管理人报酬	1,935,127.50	2,053,560.27	1,379,779.96
应付托管费	322,521.24	342,260.06	229,963.34
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	335,119.59	183,385.88	277,708.81
负债合计	27,742,817.48	6,514,219.85	45,932,573.92
所有者权益：
实收基金	1,384,972,535.08	1,047,837,034.66	999,268,081.81
所有者权益合计	1,616,531,791.18	1,197,382,848.84	982,205,163.49
负债和所有者权益合计	1,644,274,608.66	1,203,897,068.69	1,028,137,737.41