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基金转换
广发沪港深新机遇股票(001764)
单位净值(2024-03-04):0.8700(1.75%)
购买
成立日期:2016-05-27
基金经理:
--
类型:股票型
广发基金
资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001764-广发沪港深新机遇股票
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
资产:
银行存款
64,716,341.48
153,288,628.36
67,505,812.69
结算备付金
518,905.53
7,658,459.11
166,986.01
存出保证金
2,315,219.92
413,680.00
3,485,006.40
交易性金融资产
903,504,899.64
1,481,317,004.42
932,595,196.96
其中:股票投资
903,504,899.64
1,481,317,004.42
932,595,196.96
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
100,000,000.00
---
---
应收证券清算款
---
---
23,778,039.13
应收利息
124,461.88
24,804.25
24,611.27
应收股利
92,890.16
400,000.00
410,277.38
应收申购款
---
1,172,032.52
171,807.57
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
1,071,272,718.61
1,644,274,608.66
1,028,137,737.41
负债和所有者权益
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
149.53
20,401,630.23
13,569,441.23
应付赎回款
---
3,059,501.77
28,856,859.27
应付管理人报酬
1,397,876.37
1,935,127.50
1,379,779.96
应付托管费
232,979.35
322,521.24
229,963.34
应付销售服务费
---
---
---
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
---
应收利润
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
其他负债
374,000.00
335,119.59
277,708.81
负债合计
3,157,819.55
27,742,817.48
45,932,573.92
所有者权益:
实收基金
1,266,788,834.42
1,384,972,535.08
999,268,081.81
所有者权益合计
1,068,114,899.06
1,616,531,791.18
982,205,163.49
负债和所有者权益合计
1,071,272,718.61
1,644,274,608.66
1,028,137,737.41
2022
2021
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