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基金转换
广发沪港深新机遇股票(001764)
单位净值(2024-03-04):0.8700(1.75%)
购买
成立日期:2016-05-27
基金经理:
--
类型:股票型
广发基金
资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001764-广发沪港深新机遇股票
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
资产:
银行存款
120,028,863.21
352,216,009.43
4,914,229.53
64,716,341.48
结算备付金
275,268.53
17,633,323.29
142,525.88
518,905.53
存出保证金
158,524.30
6,092,322.46
84,453.72
2,315,219.92
交易性金融资产
1,061,001,688.17
628,642,220.08
477,847,668.21
903,504,899.64
其中:股票投资
1,061,001,688.17
612,429,841.48
447,849,588.21
903,504,899.64
其中:
基金投资
---
---
---
---
其中:
债券投资
---
16,212,378.60
29,998,080.00
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
100,000,000.00
应收证券清算款
73,509.54
640,479.07
---
---
应收利息
13,413.78
366,947.78
438,804.93
124,461.88
应收股利
---
---
71,139.61
92,890.16
应收申购款
---
907,883.83
149,437.31
---
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
1,181,551,267.53
1,006,499,185.94
483,648,259.19
1,071,272,718.61
负债和所有者权益
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
---
应付证券清算款
186.17
238,361,144.90
293.21
149.53
应付赎回款
20,235,218.85
6,999,329.13
2,246,558.34
---
应付管理人报酬
1,595,868.30
472,923.86
617,048.60
1,397,876.37
应付托管费
265,978.05
78,820.63
102,841.43
232,979.35
应付销售服务费
---
---
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---
应付税费
---
---
---
---
应付利息
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应收利润
---
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递延所得税负债
---
---
---
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其他负债
212,512.06
169,476.68
180,487.53
374,000.00
负债合计
23,525,704.37
246,541,783.54
3,692,090.76
3,157,819.55
所有者权益:
实收基金
844,253,422.61
444,702,666.12
455,804,859.43
1,266,788,834.42
所有者权益合计
1,158,025,563.16
759,957,402.40
479,956,168.43
1,068,114,899.06
负债和所有者权益合计
1,181,551,267.53
1,006,499,185.94
483,648,259.19
1,071,272,718.61
2022
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