徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	4,914,229.53	64,716,341.48	153,288,628.36	67,505,812.69
结算备付金	142,525.88	518,905.53	7,658,459.11	166,986.01
存出保证金	84,453.72	2,315,219.92	413,680.00	3,485,006.40
交易性金融资产	477,847,668.21	903,504,899.64	1,481,317,004.42	932,595,196.96
其中：股票投资	447,849,588.21	903,504,899.64	1,481,317,004.42	932,595,196.96
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	29,998,080.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	100,000,000.00	---	---
应收证券清算款	---	---	---	23,778,039.13
应收利息	438,804.93	124,461.88	24,804.25	24,611.27
应收股利	71,139.61	92,890.16	400,000.00	410,277.38
应收申购款	149,437.31	---	1,172,032.52	171,807.57
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	483,648,259.19	1,071,272,718.61	1,644,274,608.66	1,028,137,737.41

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	293.21	149.53	20,401,630.23	13,569,441.23
应付赎回款	2,246,558.34	---	3,059,501.77	28,856,859.27
应付管理人报酬	617,048.60	1,397,876.37	1,935,127.50	1,379,779.96
应付托管费	102,841.43	232,979.35	322,521.24	229,963.34
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,487.53	374,000.00	335,119.59	277,708.81
负债合计	3,692,090.76	3,157,819.55	27,742,817.48	45,932,573.92
所有者权益：
实收基金	455,804,859.43	1,266,788,834.42	1,384,972,535.08	999,268,081.81
所有者权益合计	479,956,168.43	1,068,114,899.06	1,616,531,791.18	982,205,163.49
负债和所有者权益合计	483,648,259.19	1,071,272,718.61	1,644,274,608.66	1,028,137,737.41