徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	352,216,009.43	4,914,229.53	64,716,341.48	153,288,628.36
结算备付金	17,633,323.29	142,525.88	518,905.53	7,658,459.11
存出保证金	6,092,322.46	84,453.72	2,315,219.92	413,680.00
交易性金融资产	628,642,220.08	477,847,668.21	903,504,899.64	1,481,317,004.42
其中：股票投资	612,429,841.48	447,849,588.21	903,504,899.64	1,481,317,004.42
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	16,212,378.60	29,998,080.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	100,000,000.00	---
应收证券清算款	640,479.07	---	---	---
应收利息	366,947.78	438,804.93	124,461.88	24,804.25
应收股利	---	71,139.61	92,890.16	400,000.00
应收申购款	907,883.83	149,437.31	---	1,172,032.52
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,006,499,185.94	483,648,259.19	1,071,272,718.61	1,644,274,608.66

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	238,361,144.90	293.21	149.53	20,401,630.23
应付赎回款	6,999,329.13	2,246,558.34	---	3,059,501.77
应付管理人报酬	472,923.86	617,048.60	1,397,876.37	1,935,127.50
应付托管费	78,820.63	102,841.43	232,979.35	322,521.24
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	169,476.68	180,487.53	374,000.00	335,119.59
负债合计	246,541,783.54	3,692,090.76	3,157,819.55	27,742,817.48
所有者权益：
实收基金	444,702,666.12	455,804,859.43	1,266,788,834.42	1,384,972,535.08
所有者权益合计	759,957,402.40	479,956,168.43	1,068,114,899.06	1,616,531,791.18
负债和所有者权益合计	1,006,499,185.94	483,648,259.19	1,071,272,718.61	1,644,274,608.66