徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	22,147,402.31	104,350,029.18
结算备付金	442,132.44	121,460.49
存出保证金	42,859.34	13,262.11
交易性金融资产	47,540,165.00	24,501,025.00
其中：股票投资	47,540,165.00	24,501,025.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	---
应收利息	5,094.91	21,392.31
应收股利	---	---
应收申购款	3,197.93	27,887.35
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	70,180,851.93	129,035,056.44

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	1,106,745.24	2,241,728.88
应付赎回款	1,994.87	5,713,812.82
应付管理人报酬	89,791.43	155,230.78
应付托管费	14,965.25	25,871.80
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	40,007.51	124,560.19
负债合计	1,393,266.58	8,347,714.24
所有者权益：
实收基金	68,046,984.57	120,038,963.20
所有者权益合计	68,787,585.35	120,687,342.20
负债和所有者权益合计	70,180,851.93	129,035,056.44