徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	4,258,162.07	6,380,858.87	13,225,642.31	18,785,797.68
结算备付金	750,287.76	1,454,342.35	2,536,751.49	88,143.89
存出保证金	88,736.15	181,888.50	107,476.08	40,121.17
交易性金融资产	37,456,354.54	62,055,302.09	73,329,291.89	35,917,030.53
其中：股票投资	34,413,701.14	57,113,931.99	65,379,029.75	35,917,030.53
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,042,653.40	4,941,370.10	7,950,262.14	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	4,500,000.00	6,000,000.00	17,000,000.00	---
应收证券清算款	2,312,944.06	3,367,005.40	445,986.24	---
应收利息	3,810.51	7,094.51	8,154.38	3,829.56
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	414.25	10,795.82	88,355.47	2,153.10
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	49,370,709.34	79,457,287.54	106,741,657.86	54,837,075.93

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	2,939,200.19	930,780.77	1,975,421.21	---
应付赎回款	8.86	165.30	370.30	36,035.34
应付管理人报酬	61,712.81	100,306.96	133,264.99	65,894.64
应付托管费	10,285.48	16,717.79	22,210.84	10,982.45
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	23.17	310.86	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,000.02	178,518.51	150,000.81	168,667.58
负债合计	3,577,369.12	1,897,802.14	2,816,278.79	338,147.45
所有者权益：
实收基金	60,315,690.76	81,049,834.94	96,321,357.15	54,558,681.46
所有者权益合计	45,793,340.22	77,559,485.40	103,925,379.07	54,498,928.48
负债和所有者权益合计	49,370,709.34	79,457,287.54	106,741,657.86	54,837,075.93