徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	7,289,227.05	2,315,764.96	4,258,162.07	6,380,858.87
结算备付金	404,659.81	491,094.37	750,287.76	1,454,342.35
存出保证金	97,318.47	58,765.67	88,736.15	181,888.50
交易性金融资产	109,901,037.19	26,814,376.25	37,456,354.54	62,055,302.09
其中：股票投资	109,901,037.19	25,973,626.65	34,413,701.14	57,113,931.99
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	840,749.60	3,042,653.40	4,941,370.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	5,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00
应收证券清算款	2,440,097.57	1,420,306.40	2,312,944.06	3,367,005.40
应收利息	2,071.14	2,204.91	3,810.51	7,094.51
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	45,040.47	2,789.82	414.25	10,795.82
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	120,179,451.70	36,105,302.38	49,370,709.34	79,457,287.54

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	1,272,484.46	2,939,200.19	930,780.77
应付赎回款	306,523.28	135.27	8.86	165.30
应付管理人报酬	155,653.37	41,772.48	61,712.81	100,306.96
应付托管费	25,942.21	6,962.07	10,285.48	16,717.79
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	6.72	23.17	310.86
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	110,007.45	102,762.20	360,000.02	178,518.51
负债合计	803,520.03	1,553,101.60	3,577,369.12	1,897,802.14
所有者权益：
实收基金	116,641,926.25	40,517,047.32	60,315,690.76	81,049,834.94
所有者权益合计	119,375,931.67	34,552,200.78	45,793,340.22	77,559,485.40
负债和所有者权益合计	120,179,451.70	36,105,302.38	49,370,709.34	79,457,287.54