徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	70,142,073.19	25,460,720.47	6,133,535.20
结算备付金	2,099,653.97	12,533,639.38	1,858,182.25
存出保证金	229,480.73	147,249.18	38,700.89
交易性金融资产	839,890,093.28	421,790,289.32	98,516,059.21
其中：股票投资	4,198,264.50	1,562,983.06	1,134,900.28
其中：基金投资	835,691,828.78	420,227,306.26	97,381,158.93
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	758,431.25	---	---
应收利息	14,799.80	11,393.61	2,154.64
应收股利	---	---	---
应收申购款	1,408,853.91	1,732,739.99	455,742.11
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	70,706.05	---
资产总计	914,543,386.13	461,746,738.00	107,004,374.30

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	3,773,190.51	758,336.93
应付赎回款	10,001,829.13	1,102,375.79	1,127,943.71
应付管理人报酬	10,284.65	16,862.56	3,925.16
应付托管费	3,428.22	3,372.51	785.00
应付销售服务费	102,127.46	41,540.91	16,202.37
应付税费	559,759.20	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	176,953.02	274,345.82	20,517.75
负债合计	11,215,150.37	5,675,270.42	2,093,150.72
所有者权益：
实收基金	898,744,964.22	626,480,582.96	107,589,752.96
所有者权益合计	903,328,235.76	456,071,467.58	104,911,223.58
负债和所有者权益合计	914,543,386.13	461,746,738.00	107,004,374.30