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基金转换
广发创业板ETF联接A(003765)
单位净值(2024-03-04):0.9972(0.52%)
购买
成立日期:2017-05-25
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:9.23亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
003765-广发创业板ETF联接A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
资产:
银行存款
53,348,487.91
85,504,595.67
70,142,073.19
25,460,720.47
结算备付金
237,430.17
1,742,392.20
2,099,653.97
12,533,639.38
存出保证金
101,240.86
183,353.51
229,480.73
147,249.18
交易性金融资产
851,840,869.09
1,314,975,428.67
839,890,093.28
421,790,289.32
其中:股票投资
32,662,525.29
49,082,784.86
4,198,264.50
1,562,983.06
其中:
基金投资
819,178,343.80
1,265,828,143.81
835,691,828.78
420,227,306.26
其中:
债券投资
---
64,500.00
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
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---
买入返售金融资产
---
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---
应收证券清算款
245,480.91
275,468.56
758,431.25
---
应收利息
5,153.73
11,288.54
14,799.80
11,393.61
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
1,112,095.07
1,110,500.97
1,408,853.91
1,732,739.99
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
70,706.05
资产总计
906,890,757.74
1,403,803,028.12
914,543,386.13
461,746,738.00
负债和所有者权益
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
负债:
短期借款
---
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---
交易性金融负债
---
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
---
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---
3,773,190.51
应付赎回款
2,245,014.46
17,032,291.02
10,001,829.13
1,102,375.79
应付管理人报酬
9,925.59
15,328.49
10,284.65
16,862.56
应付托管费
3,308.52
5,109.52
3,428.22
3,372.51
应付销售服务费
102,651.46
157,825.19
102,127.46
41,540.91
应付税费
308,578.14
599,521.85
559,759.20
---
应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
---
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其他负债
197,031.53
190,942.36
176,953.02
274,345.82
负债合计
3,019,792.09
18,319,193.16
11,215,150.37
5,675,270.42
所有者权益:
实收基金
512,386,416.29
869,893,747.25
898,744,964.22
626,480,582.96
所有者权益合计
903,870,965.65
1,385,483,834.96
903,328,235.76
456,071,467.58
负债和所有者权益合计
906,890,757.74
1,403,803,028.12
914,543,386.13
461,746,738.00
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