徽商期货—基金理财

汇添富全球消费混合人民币C（006309）单位净值（2024-03-01）：1.9817（0.74%）购买

成立日期：2018-09-21 基金经理：-- 类型：QDII 汇添富基金 资产规模：1.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2018-12-31
资产：
银行存款	277,550,983.61
结算备付金	454,488.55
存出保证金	12,067.61
交易性金融资产	63,176,098.61
其中：股票投资	63,176,098.61
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	11,129.67
应收利息	8,490.12
应收股利	---
应收申购款	---
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	341,213,258.17

负债和所有者权益	2018-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	2,411,042.85
应付赎回款	12,683,962.95
应付管理人报酬	522,468.86
应付托管费	101,591.19
应付销售服务费	38,807.58
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	151,597.64
负债合计	15,938,251.43
所有者权益：
实收基金	330,413,821.94
所有者权益合计	325,275,006.74
负债和所有者权益合计	341,213,258.17

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