徽商期货—基金理财

汇添富全球消费混合人民币C（006309）单位净值（2024-03-01）：1.9817（0.74%）购买

成立日期：2018-09-21 基金经理：-- 类型：QDII 汇添富基金 资产规模：1.56亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
资产：
银行存款	22,765,395.99	16,511,631.46	277,550,983.61
结算备付金	202,445.91	21,808.37	454,488.55
存出保证金	91,677.82	334,402.49	12,067.61
交易性金融资产	210,283,685.72	134,642,146.13	63,176,098.61
其中：股票投资	210,283,685.72	134,642,146.13	63,176,098.61
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	1,211,715.46	1,409,312.94	11,129.67
应收利息	4,103.13	2,307.81	8,490.12
应收股利	32,515.57	20,685.79	---
应收申购款	3,544,463.60	661,787.87	---
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	238,136,003.20	153,604,082.86	341,213,258.17

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	2,295,463.80	3,152,146.68	2,411,042.85
应付赎回款	3,040,342.49	4,399,891.84	12,683,962.95
应付管理人报酬	345,578.51	204,819.73	522,468.86
应付托管费	67,195.81	39,826.08	101,591.19
应付销售服务费	20,843.03	9,816.73	38,807.58
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	221,918.37	109,585.03	151,597.64
负债合计	6,085,238.52	8,074,762.08	15,938,251.43
所有者权益：
实收基金	160,602,740.29	117,855,064.13	330,413,821.94
所有者权益合计	232,050,764.68	145,529,320.78	325,275,006.74
负债和所有者权益合计	238,136,003.20	153,604,082.86	341,213,258.17