成立日期：2011-06-21 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：1.69亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2011-12-31 |
|---|---|
| 资产： | |
| 银行存款 | 1,259,549,000.00 |
| 结算备付金 | 4,102,811.00 |
| 存出保证金 | 320,848.40 |
| 交易性金融资产 | 3,408,145,000.00 |
| 其中：股票投资 | 226,237,300.00 |
| 其中：基金投资 | 0.00 |
| 其中：债券投资 | 3,181,908,000.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收利息 | 47,585,660.00 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | --- |
| 其他资产 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,719,704,000.00 |
| 负债和所有者权益 | 2011-12-31 |
|---|---|
| 负债： | |
| 短期借款 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 40,000,000.00 |
| 应付证券清算款 | 5,231,373.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 4,791,454.00 |
| 应付托管费 | 798,575.60 |
| 应付销售服务费 | 0.00 |
| 应付税费 | 0.00 |
| 应付利息 | 23,846.05 |
| 应收利润 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- |
| 其他负债 | 516,500.00 |
| 负债合计 | 51,741,480.00 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4,570,556,000.00 |
| 所有者权益合计 | 4,667,962,000.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 4,719,704,000.00 |
