徽商期货—基金理财

广发核心精选混合（270008）单位净值（2024-03-04）：4.0570（-0.42%）购买

成立日期：2008-07-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：7.81亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	67,021,087.93	49,962,032.60	106,221,756.62	134,971,379.15
结算备付金	850,424.28	3,709,576.23	3,548,986.90	5,924,555.24
存出保证金	70,602.61	410,507.11	858,810.66	806,467.72
交易性金融资产	839,776,961.70	794,872,897.35	1,423,842,244.91	1,230,723,008.01
其中：股票投资	839,776,961.70	794,872,897.35	1,423,842,244.91	1,230,723,008.01
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	10,347,533.81
应收利息	10,369.95	11,774.09	32,484.90	28,824.09
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	386,714.57	1,278,634.62	31,273,295.05	1,587,204.83
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	908,116,161.04	850,245,422.00	1,565,777,579.04	1,384,388,972.85

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,065.18	---	24,179,917.34	---
应付赎回款	5,911,109.12	349,731.66	2,335,584.01	1,352,333.88
应付管理人报酬	1,132,555.85	1,095,712.74	1,983,605.32	1,766,055.35
应付托管费	188,759.27	182,618.79	330,600.90	294,342.58
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	189,210.89	378,932.14	354,409.07	346,055.07
负债合计	7,806,069.73	3,141,563.37	33,173,760.51	7,682,211.69
所有者权益：
实收基金	287,223,263.88	361,746,254.65	462,130,959.80	469,102,183.56
所有者权益合计	900,310,091.31	847,103,858.63	1,532,603,818.53	1,376,706,761.16
负债和所有者权益合计	908,116,161.04	850,245,422.00	1,565,777,579.04	1,384,388,972.85