徽商期货—基金理财

广发核心精选混合（270008）单位净值（2024-03-04）：4.0570（-0.42%）购买

成立日期：2008-07-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：7.81亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	59,922,579.97	109,559,657.48	67,021,087.93	49,962,032.60
结算备付金	164,417.29	280,728.13	850,424.28	3,709,576.23
存出保证金	105,728.84	70,735.78	70,602.61	410,507.11
交易性金融资产	888,421,597.47	892,173,945.30	839,776,961.70	794,872,897.35
其中：股票投资	888,421,597.47	892,173,945.30	839,776,961.70	794,872,897.35
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	2,086,905.05	---	---
应收利息	5,809.25	10,734.55	10,369.95	11,774.09
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	111,066.76	1,092,957.00	386,714.57	1,278,634.62
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	948,731,199.58	1,005,275,663.29	908,116,161.04	850,245,422.00

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,187,047.29	8,241,879.51	1,065.18	---
应付赎回款	1,114,384.84	4,930,310.70	5,911,109.12	349,731.66
应付管理人报酬	1,172,673.26	1,229,390.88	1,132,555.85	1,095,712.74
应付托管费	195,445.53	204,898.50	188,759.27	182,618.79
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	1.64	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	201,053.51	186,854.76	189,210.89	378,932.14
负债合计	6,009,774.80	14,949,981.32	7,806,069.73	3,141,563.37
所有者权益：
实收基金	188,329,555.75	203,420,249.65	287,223,263.88	361,746,254.65
所有者权益合计	942,721,424.78	990,325,681.97	900,310,091.31	847,103,858.63
负债和所有者权益合计	948,731,199.58	1,005,275,663.29	908,116,161.04	850,245,422.00