徽商期货—基金理财

广发中小板300联接（270026）单位净值（2024-03-04）：1.0662（0.17%）购买

成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	10,949,804.98	13,851,209.18	11,513,426.60	10,297,359.14
结算备付金	---	26,535.92	358,078.47	421,079.82
存出保证金	3,676.56	15,498.26	18,119.23	31,713.78
交易性金融资产	190,549,713.91	174,266,100.24	149,106,911.01	183,389,543.29
其中：股票投资	1,924,838.13	1,770,450.22	2,990,962.87	400,608.84
其中：基金投资	188,620,775.78	172,495,650.02	146,112,139.40	182,984,457.25
其中：债券投资	4,100.00	---	3,808.74	4,477.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,203,946.91	---	279,187.50	154,993.25
应收利息	2,265.06	2,592.10	2,379.03	2,277.45
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	71,145.01	118,652.36	89,893.05	141,317.63
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	202,780,552.43	188,280,588.06	161,367,994.89	194,438,284.36

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	970,622.57	315,754.66	374,834.32	447,208.77
应付管理人报酬	6,192.92	6,315.24	6,375.21	6,471.13
应付托管费	1,238.61	1,263.02	1,275.03	1,294.21
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	406,564.15	317,922.27	584,307.75	419,438.21
负债合计	1,385,666.19	650,879.27	987,162.69	898,656.46
所有者权益：
实收基金	186,239,611.84	195,381,742.95	197,898,146.72	182,227,851.17
所有者权益合计	201,394,886.24	187,629,708.79	160,380,832.20	193,539,627.90
负债和所有者权益合计	202,780,552.43	188,280,588.06	161,367,994.89	194,438,284.36